Infraestrutura operacional, com track record, e listado na B3.
O Prisma Proton Energia FIP-IE combina 4 usinas solares 100% operacionais no Nordeste brasileiro, contratos de longo prazo ajustados por IPCA e isenção fiscal para pessoa física qualificada.
O Produto
Por que investir no PPEI11?
Ativos operacionais com track record e previsibilidade de geração de caixa.
Previsibilidade de Receita
PPAs de longo prazo com prazo residual de cerca de 12 anos, reajustados por inflação e com vida média remanescente das usinas de aproximadamente 25 anos.
Geração e Distribuição de Caixa
Alta margem EBITDA, baixo CapEx de manutenção e histórico de distribuição de dividendos consistentes desde o início do fundo.
Baixo Risco Operacional
Usinas já performadas, sem risco de construção e com desempenho operacional que posiciona os parques entre os melhores do ranking nacional.
PPAs de Alta Qualidade
Contratos originados nos Leilões de Energia de Reserva (LER), com a CCEE como contraparte e perfil de crédito quase soberano.
Governança Institucional
Disciplina robusta de compliance e gestão da Prisma Capital, com excelência de implantação e parceiros de primeira linha ao longo da cadeia operacional.
Estrutura FIP-IE
Isenção de IR sobre proventos e ganho de capital para pessoa física em uma classe de ativos de infraestrutura com fluxo previsível.
Portfólio
4 usinas solares no Nordeste brasileiro.
Região com alta irradiação solar. Capacidade total de 113,4 MW instalados e 133,3 MWp de potência pico.
Angico
Condado, Paraíba
Malta
Malta, Paraíba
Esmeralda
Agrestina, Pernambuco
Sobrado
Casa Nova, Bahia
Estrutura FIP-IE
Comparativo de Estrutura
A estrutura FIP-IE combina ativos de infraestrutura com fluxo de caixa previsível e um tratamento fiscal diferenciado para pessoa física, observada a regulamentação aplicável.
| FIP-IE | Debenture Infra | FII | Acoes | |
|---|---|---|---|---|
| Perfil de Remuneracao | Variavel | Fixa | Variavel | Variavel |
| Tipo de Ganho | Renda | Renda | Renda | Capital + Renda |
| Tributos | Isencao de IR sobre proventos e ganho de capital* | Isencao de IR sobre proventos e ganho de capital* | 20% sobre ganho de capital e isenção apenas sobre rendimentos | 15% sobre ganho de capital e isenção apenas sobre dividendos |
| Tipo de Ativos | Ativos de infraestrutura com fluxo previsível e de longo prazo | Ativos de infraestrutura com fluxo previsível e de longo prazo | Contratos de locacao sujeitos a ciclos macroeconomicos | Maior volatilidade e alta exposicao as oscilacoes de mercado |
| Risco de Performance | Geração de energia | Risco de crédito | Vacancia e inadimplencia | Risco de equity |
* Para investidor Pessoa Física, observados os critérios da legislação aplicável.
Resumo do Fundo
Fundo listado na B3 desde 21-out-2020, com 4 ativos solares 100% operacionais desde 2019 e foco em renda através de dividendos recorrentes.
"O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus cotistas rendimentos através de dividendos mensais, com uma distribuição extraordinária nos meses de dezembro."
Retornos
Calculadora de TIR
A taxa interna de retorno (TIR) é calculada considerando o preço da cota na data-base e a expectativa de distribuição de dividendos futuros, conforme projeções da gestora.
Resultados interpolados linearmente a partir da tabela do modelo financeiro da gestora. O cálculo nominal com gross-up usa inflação de 3,73% e gross-up de 15%, conforme nota do RI.
2 Data-base 31-mar-2026. O Fundo é isento de IRPF para cotistas pessoas físicas; o gross-up é utilizado apenas para comparabilidade com ativos sujeitos à tributação.
Histórico
A jornada do PPEI11
Fundação
Proton Energy é lançada. Aquisição dos projetos Angico e Malta na Paraíba.
Expansão
Aquisição de Fazenda Esmeralda (PE) e Sobrado (BA). Angico e Malta iniciam operação comercial.
Plena Operação
Esmeralda e Sobrado atingem operação comercial. O portfólio alcança 113,4 MW.
Listagem na B3
Prisma Proton FIP-IE adquire a Proton Energy e lista na B3 como PPEI11 em outubro.
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